ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月18日 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 122,440,031 | 107,540,074 |
| 受取利息 | 27 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -119,387,846 | 158,579,333 |
| 営業収益合計 | 3,052,212 | 266,119,413 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,712 | 18,213 |
| 受託者報酬 | 707,750 | 642,465 |
| 委託者報酬 | 32,558,114 | 29,555,994 |
| その他費用 | 224,623 | 195,868 |
| 営業費用合計 | 33,507,199 | 30,412,540 |
| 全事業営業利益 | -30,454,987 | 235,706,873 |
| 当期経常利益 | -30,454,987 | 235,706,873 |
| 四半期純利益 | -30,454,987 | 235,706,873 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,661,150 | 19,822,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,391,827 | -47,790,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,360,457 | 21,091,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,360,457 | 21,091,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,283 | 204,963 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,283 | 204,963 |
| 分配金 | 88,251,926 | 92,168,515 |
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