ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2022年2月19日至2022年8月18日	第15期自2022年8月19日至2023年2月20日
剰余金減少額又は欠損金増加額		187,988	499,002
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,988	499,002
分配金		※140,702,283	※141,901,684

2023/05/12 9:06

#2 附属明細表（連結）

(2022年 7月19日現在)資産の部流動資産コール・ローン10,00410,001親投資信託受益証券795,327,015792,979,124未収入金18,800,00018,200,000流動資産合計814,137,019811,189,125資産合計814,137,019811,189,125負債の部流動負債未払収益分配金16,179,77515,681,488未払受託者報酬112,819109,885未払委託者報酬2,278,9002,219,658その他未払費用110,000110,000流動負債合計18,681,49418,121,031負債合計18,681,49418,121,031純資産の部元本等元本793,126,226768,700,426剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,329,29924,367,668(分配準備積立金)29,861,85640,154,765元本等合計795,455,525793,068,094純資産合計795,455,525793,068,094負債純資産合計814,137,019811,189,125(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,951	63,704
分配金	16,179,775	15,681,488

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第13期
(自 2021年 7月20日

2023/05/12 9:06