当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2019年8月20日至2020年2月18日	第10期自2020年2月19日至2020年8月18日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,577,361
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,594	92,471
分配金		※186,317,173	※158,245,453

2020/11/11 9:04

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第8期 (2019年 7月18日現在)第9期 (2020年 1月20日現在)資産の部流動資産コール・ローン10,0001,575,409親投資信託受益証券4,488,703,3724,248,747,234派生商品評価勘定27,419,852649,225未収入金181,700,000121,200,000流動資産合計4,697,833,2244,372,171,868資産合計4,697,833,2244,372,171,868負債の部流動負債派生商品評価勘定16,90053,741,892未払収益分配金107,540,07497,843,267未払解約金59,999,9999,999,999未払受託者報酬642,095603,496未払委託者報酬12,970,22712,190,611未払利息-2その他未払費用378,048385,000流動負債合計181,547,343174,764,267負債合計181,547,343174,764,267純資産の部元本等元本4,499,584,7054,076,802,812剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,701,176120,604,789(分配準備積立金)282,505,303258,626,821元本等合計4,516,285,8814,197,407,601純資産合計4,516,285,8814,197,407,601負債純資産合計4,697,833,2244,372,171,868(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,838,901
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,588,698	-
分配金	107,540,074	97,843,267

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第8期 (自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日)第9期 (自 2019年 7月19日 至 2020年 1月20日)営業収益有価証券売買等損益314,030,963326,850,043為替差損益60,867,278△104,693,516営業収益合計374,898,241222,156,527営業費用支払利息8601,642受託者報酬642,095603,496委託者報酬12,970,22712,190,611その他費用378,048395,800営業費用合計13,991,23013,191,549営業利益又は営業損失(△)360,907,011208,964,978経常利益又は経常損失(△)360,907,011208,964,978当期純利益又は当期純損失(△)360,907,011208,964,978一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)26,100,6915,741,313期首剰余金又は期首欠損金(△)△235,115,12116,701,176剰余金増加額又は欠損金減少額30,138,749362,116当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,138,749-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-362,116剰余金減少額又は欠損金増加額5,588,6981,838,901当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,838,901当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,588,698-分配金107,540,07497,843,267期末剰余金又は期末欠損金(△)16,701,176120,604,789(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/11 9:04