ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,650,814 | 121,158,764 |
| 投資信託受益証券 | 4,200,831,888 | 3,756,500,936 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 4,361,483,700 | 3,877,660,698 |
| 資産の部合計 | 4,361,483,700 | 3,877,660,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,317,173 | 58,245,453 |
| 未払解約金 | 3,060,732 | 496,250 |
| 未払受託者報酬 | 593,751 | 517,012 |
| 未払委託者報酬 | 27,314,812 | 23,784,472 |
| その他未払費用 | 178,801 | 155,029 |
| 流動負債計 | 117,465,269 | 83,198,216 |
| 負債の部合計 | 117,465,269 | 83,198,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,110,341,617 | 3,883,030,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,676,814 | -88,567,768 |
| （分配準備積立金） | 172,024,533 | 163,669,604 |
| 元本等合計 | 4,244,018,431 | 3,794,462,482 |
| 純資産の部合計 | 4,244,018,431 | 3,794,462,482 |
| 負債・純資産合計 | 4,361,483,700 | 3,877,660,698 |
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