ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,578,984 | 160,650,814 |
| 投資信託受益証券 | 4,417,747,109 | 4,200,831,888 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 4,584,327,091 | 4,361,483,700 |
| 資産の部合計 | 4,584,327,091 | 4,361,483,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,168,515 | 86,317,173 |
| 未払解約金 | 13,532,401 | 3,060,732 |
| 未払受託者報酬 | 642,465 | 593,751 |
| 未払委託者報酬 | 29,555,994 | 27,314,812 |
| その他未払費用 | 192,667 | 178,801 |
| 流動負債計 | 136,092,042 | 117,465,269 |
| 負債の部合計 | 136,092,042 | 117,465,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,496,025,165 | 4,110,341,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,790,116 | 133,676,814 |
| （分配準備積立金） | 186,965,578 | 172,024,533 |
| 元本等合計 | 4,448,235,049 | 4,244,018,431 |
| 純資産の部合計 | 4,448,235,049 | 4,244,018,431 |
| 負債・純資産合計 | 4,584,327,091 | 4,361,483,700 |
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