ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/05/12 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/05/12 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/05/12 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/05/12 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/05/12 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2023/05/12 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年8月19日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2019年11月13日	信託期間終了日を2023年8月18日に変更(当初は2020年8月18日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年8月19日信託契約締結、当初設定、運用開始2019年11月13日信託期間終了日を2023年8月18日に変更(当初は2020年8月18日)

2023/05/12 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2023/05/12 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2022年8月19日から2023年2月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2022年8月19日から2023年2月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/05/12 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/05/12 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/05/12 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2925%(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/05/12 9:06

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/05/12 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/05/12 9:06

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0130
第2計算期間	0.0230
第3計算期間	0.0200
第4計算期間	0.0215
第5計算期間	0.0190
第6計算期間	0.0165
第7計算期間	0.0175
第8計算期間	0.0205
第9計算期間	0.0210
第10計算期間	0.0150
第11計算期間	0.0185
第12計算期間	0.0300
第13計算期間	0.0130
第14計算期間	0.0145
第15計算期間	0.0155

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0130第2計算期間0.0230第3計算期間0.0200第4計算期間0.0215第5計算期間0.0190第6計算期間0.0165第7計算期間0.0175第8計算期間0.0205第9計算期間0.0210第10計算期間0.0150第11計算期間0.0185第12計算期間0.0300第13計算期間0.0130第14計算期間0.0145第15計算期間0.0155

2023/05/12 9:06

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0125
第2計算期間	0.0175
第3計算期間	0.0220
第4計算期間	0.0140
第5計算期間	0.0180
第6計算期間	0.0155
第7計算期間	0.0170
第8計算期間	0.0155
第9計算期間	0.0200
第10計算期間	0.0140
第11計算期間	0.0170
第12計算期間	0.0255
第13計算期間	0.0125
第14計算期間	0.0350
第15計算期間	0.0300

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0125第2計算期間0.0175第3計算期間0.0220第4計算期間0.0140第5計算期間0.0180第6計算期間0.0155第7計算期間0.0170第8計算期間0.0155第9計算期間0.0200第10計算期間0.0140第11計算期間0.0170第12計算期間0.0255第13計算期間0.0125第14計算期間0.0350第15計算期間0.0300

2023/05/12 9:06

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/05/12 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/05/12 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年11月11日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年11月11日有価証券報告書、有価証券届出書

2023/05/12 9:06

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.3
第2計算期間	5.8
第3計算期間	1.7
第4計算期間	7.7
第5計算期間	2.3
第6計算期間	△4.1
第7計算期間	△0.5
第8計算期間	5.0
第9計算期間	6.5
第10計算期間	△3.9
第11計算期間	5.7
第12計算期間	2.2
第13計算期間	△4.2
第14計算期間	△4.9
第15計算期間	△1.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△3.3第2計算期間5.8第3計算期間1.7第4計算期間7.7第5計算期間2.3第6計算期間△4.1第7計算期間△0.5第8計算期間5.0第9計算期間6.5第10計算期間△3.9第11計算期間5.7第12計算期間2.2第13計算期間△4.2第14計算期間△4.9第15計算期間△1.2

2023/05/12 9:06

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△9.8
第2計算期間	△7.1
第3計算期間	14.8
第4計算期間	7.6
第5計算期間	2.8
第6計算期間	△3.7
第7計算期間	△0.1
第8計算期間	1.0
第9計算期間	9.8
第10計算期間	△4.5
第11計算期間	6.4
第12計算期間	5.1
第13計算期間	△0.3
第14計算期間	9.2
第15計算期間	1.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△9.8第2計算期間△7.1第3計算期間14.8第4計算期間7.6第5計算期間2.8第6計算期間△3.7第7計算期間△0.1第8計算期間1.0第9計算期間9.8第10計算期間△4.5第11計算期間6.4第12計算期間5.1第13計算期間△0.3第14計算期間9.2第15計算期間1.4

2023/05/12 9:06

#22 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2023/05/12 9:06

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/05/12 9:06

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/05/12 9:06

#25 投資リスク（連結）

ハイブリッド証券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
ハイブリッド証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド証券の価格下落の要因となると考えられます。ハイブリッド証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。

2023/05/12 9:06

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/05/12 9:06

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2023/05/12 9:06

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2023/05/12 9:06

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象

2023/05/12 9:06

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	日本	投資信託受益証券	2,595,731,509	0.89162,314,354,213	0.88662,301,375,555	98.87
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	997	1.0003997	1.0003997	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)日本投資信託受益証券2,595,731,5090.8916
2,314,354,2130.8866

2023/05/12 9:06

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本	投資信託受益証券	710,188,920	1.0452742,289,459	1.0535748,184,027	98.70
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	997	1.0003997	1.0003997	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)日本投資信託受益証券710,188,9201.0452
742,289,4591.0535

2023/05/12 9:06

#32 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,301,375,555	98.87
	内 日本	2,301,375,555	98.87
親投資信託受益証券		997	0.00
	内 日本	997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,341,593	1.13
純資産総額		2,327,718,145	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,301,375,55598.87内 日本2,301,375,55598.87親投資信託受益証券9970.00内 日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,341,5931.13純資産総額2,327,718,145100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/05/12 9:06

#33 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		748,184,027	98.70
	内 日本	748,184,027	98.70
親投資信託受益証券		997	0.00
	内 日本	997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,820,753	1.30
純資産総額		758,005,777	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券748,184,02798.70内 日本748,184,02798.70親投資信託受益証券9970.00内 日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,820,7531.30純資産総額758,005,777100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/05/12 9:06

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/05/12 9:06

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/05/12 9:06

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2022年2月19日至2022年8月18日	第15期自2022年8月19日至2023年2月20日
営業収益
	受取配当金	58,791,021	58,734,899
	有価証券売買等損益	△181,407,194	△74,666,894
	営業収益合計	△122,616,173	△15,931,995
営業費用
	支払利息	2,758	7,628
	受託者報酬	361,206	330,199
	委託者報酬	16,617,531	15,191,118
	その他費用	108,284	98,976
	営業費用合計	17,089,779	15,627,921
営業損失(△)		△139,705,952	△31,559,916
経常損失(△)		△139,705,952	△31,559,916
当期純損失(△)		△139,705,952	△31,559,916
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,674,356	△3,811,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△148,552,459	△306,027,523
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,446,803	11,738,223
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,446,803	11,738,223
剰余金減少額又は欠損金増加額		187,988	499,002
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,988	499,002
分配金		※140,702,283	※141,901,684
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△306,027,523	△364,438,128

2023/05/12 9:06

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)				当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							65,487				74,402
		その他営業収益							419				545
		営業収益計							65,906				74,948
	営業費用
		支払手数料							27,965				31,234
		広告宣伝費							624				650
		調査費							8,245				9,104
			調査費						1,134				1,252
			委託調査費						7,110				7,851
		委託計算費							1,501				1,729
		営業雑経費							1,870				2,051
			通信費						240				189
			印刷費						478				468
			協会費						51				46
			諸会費						14				15
			その他営業雑経費						1,084				1,331
		営業費用計							40,207				44,768
	一般管理費
		給料							5,991				5,948
			役員報酬						351				306
			給料・手当						4,293				4,281
			賞与						395				493
			賞与引当金繰入額						950				866
		福利厚生費							893				867
		交際費							32				46
		旅費交通費							37				48
		租税公課							472				527
		不動産賃借料							1,302				1,300
		退職給付費用							449				408
		役員退職慰労引当金繰入額							28				10
		固定資産減価償却費							661				606
		諸経費							1,763				1,864
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2023/05/12 9:06

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2023/05/12 9:06

#39 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2023年2月18日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年2月20日としております。このため、当計算期間は186日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2023年2月18日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年2月20日としております。このため、当計算期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第14期 2022年8月18日現在	第15期 2023年2月20日現在
1.	※1	期首元本額	3,082,535,539円	2,807,054,054円
		期中追加設定元本額	3,523,969円	3,937,369円
		期中一部解約元本額	279,005,454円	107,656,952円
2.		計算期間末日における受益権の総数	2,807,054,054口	2,703,334,471口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は306,027,523円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は364,438,128円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第14期 2022年8月18日現在第15期 2023年2月20日現在1.※1期首元本額3,082,535,539円2,807,054,054円期中追加設定元本額3,523,969円3,937,369円期中一部解約元本額279,005,454円107,656,952円2.計算期間末日における受益権の総数2,807,054,054口2,703,334,471口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は306,027,523円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は364,438,128円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第14期 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日	第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,511,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,254,705円)及び分配準備積立金(80,643,594円)より分配対象額は128,409,557円(1万口当たり457.45円)であり、うち40,702,283円(1万口当たり145円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,005,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,134,222円)及び分配準備積立金(78,332,268円)より分配対象額は127,472,298円(1万口当たり471.54円)であり、うち41,901,684円(1万口当たり155円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第14期 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,511,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,254,705円)及び分配準備積立金(80,643,594円)より分配対象額は128,409,557円(1万口当たり457.45円)であり、うち40,702,283円(1万口当たり145円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,005,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,134,222円)及び分配準備積立金(78,332,268円)より分配対象額は127,472,298円(1万口当たり471.54円)であり、うち41,901,684円(1万口当たり155円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第15期 2023年2月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第15期 2023年2月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第14期 2022年8月18日現在	第15期 2023年2月20日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△168,188,649	△69,326,829
親投資信託受益証券	0	0
合計	△168,188,649	△69,326,829

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第14期 2022年8月18日現在第15期 2023年2月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△168,188,649△69,326,829親投資信託受益証券00合計△168,188,649△69,326,829

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第14期 2022年8月18日現在	第15期 2023年2月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第14期 2022年8月18日現在第15期 2023年2月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第14期 2022年8月18日現在	第15期 2023年2月20日現在
1口当たり純資産額	0.8910円	0.8652円
(1万口当たり純資産額)	(8,910円)	(8,652円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第14期 2022年8月18日現在第15期 2023年2月20日現在1口当たり純資産額0.8910円0.8652円(1万口当たり純資産額)(8,910円)(8,652円)

2023/05/12 9:06

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2023/05/12 9:06

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/05/12 9:06

#42 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年2月18日)	10,832,860,115	10,980,468,506	0.9541	0.9671
第2計算期間末 (2016年8月18日)	11,269,377,881	11,532,200,070	0.9862	1.0092
第3計算期間末 (2017年2月20日)	9,093,677,652	9,278,675,275	0.9831	1.0031
第4計算期間末 (2017年8月18日)	7,876,110,833	8,039,317,786	1.0376	1.0591
第5計算期間末 (2018年2月19日)	7,107,868,675	7,237,382,737	1.0427	1.0617
第6計算期間末 (2018年8月20日)	5,831,135,846	5,928,926,760	0.9839	1.0004
第7計算期間末 (2019年2月18日)	4,850,575,425	4,938,827,351	0.9618	0.9793
第8計算期間末 (2019年8月19日)	4,448,235,049	4,540,403,564	0.9894	1.0099
第9計算期間末 (2020年2月18日)	4,244,018,431	4,330,335,604	1.0325	1.0535
第10計算期間末 (2020年8月18日)	3,794,462,482	3,852,707,935	0.9772	0.9922
第11計算期間末 (2021年2月18日)	3,541,010,436	3,605,566,933	1.0147	1.0332
第12計算期間末 (2021年8月18日)	3,306,950,311	3,405,452,649	1.0072	1.0372
第13計算期間末 (2022年2月18日)	2,933,983,080	2,974,056,042	0.9518	0.9648
2022年2月末日	2,925,614,786	-	0.9493	-
3月末日	2,795,434,123	-	0.9470	-
4月末日	2,683,979,657	-	0.9217	-
5月末日	2,616,096,074	-	0.9151	-
6月末日	2,470,081,403	-	0.8705	-
7月末日	2,532,273,014	-	0.9007	-
第14計算期間末 (2022年8月18日)	2,501,026,531	2,541,728,814	0.8910	0.9055
8月末日	2,452,362,131	-	0.8728	-
9月末日	2,285,124,324	-	0.8258	-
10月末日	2,294,954,354	-	0.8343	-
11月末日	2,329,809,444	-	0.8506	-
12月末日	2,315,663,563	-	0.8528	-
2023年1月末日	2,413,925,540	-	0.8920	-
第15計算期間末 (2023年2月20日)	2,338,896,343	2,380,798,027	0.8652	0.8807
2月末日	2,327,718,145	-	0.8601	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年2月18日)10,832,860,11510,980,468,5060.95410.9671第2計算期間末 (2016年8月18日)11,269,377,88111,532,200,0700.98621.0092第3計算期間末 (2017年2月20日)9,093,677,6529,278,675,2750.98311.0031第4計算期間末 (2017年8月18日)7,876,110,8338,039,317,7861.03761.0591第5計算期間末 (2018年2月19日)7,107,868,6757,237,382,7371.04271.0617第6計算期間末 (2018年8月20日)5,831,135,8465,928,926,7600.98391.0004第7計算期間末 (2019年2月18日)4,850,575,4254,938,827,3510.96180.9793第8計算期間末 (2019年8月19日)4,448,235,0494,540,403,5640.98941.0099第9計算期間末 (2020年2月18日)4,244,018,4314,330,335,6041.03251.0535第10計算期間末 (2020年8月18日)3,794,462,4823,852,707,9350.97720.9922第11計算期間末 (2021年2月18日)3,541,010,4363,605,566,9331.01471.0332第12計算期間末 (2021年8月18日)3,306,950,3113,405,452,6491.00721.0372第13計算期間末 (2022年2月18日)2,933,983,0802,974,056,0420.95180.96482022年2月末日2,925,614,786-0.9493-3月末日2,795,434,123-0.9470-4月末日2,683,979,657-0.9217-5月末日2,616,096,074-0.9151-6月末日2,470,081,403-0.8705-7月末日2,532,273,014-0.9007-第14計算期間末 (2022年8月18日)2,501,026,5312,541,728,8140.89100.90558月末日2,452,362,131-0.8728-9月末日2,285,124,324-0.8258-10月末日2,294,954,354-0.8343-11月末日2,329,809,444-0.8506-12月末日2,315,663,563-0.8528-2023年1月末日2,413,925,540-0.8920-第15計算期間末 (2023年2月20日)2,338,896,3432,380,798,0270.86520.88072月末日2,327,718,145-0.8601-

2023/05/12 9:06

#43 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年2月18日)	2,930,269,031	2,971,446,227	0.8895	0.9020
第2計算期間末 (2016年8月18日)	2,289,218,299	2,338,726,996	0.8092	0.8267
第3計算期間末 (2017年2月20日)	1,820,658,633	1,864,815,255	0.9071	0.9291
第4計算期間末 (2017年8月18日)	2,062,928,520	2,092,963,765	0.9616	0.9756
第5計算期間末 (2018年2月19日)	1,438,604,006	1,465,287,634	0.9704	0.9884
第6計算期間末 (2018年8月20日)	1,277,792,505	1,299,336,841	0.9193	0.9348
第7計算期間末 (2019年2月18日)	1,107,115,073	1,127,985,016	0.9018	0.9188
第8計算期間末 (2019年8月19日)	972,716,569	989,559,598	0.8952	0.9107
第9計算期間末 (2020年2月18日)	932,500,229	951,873,932	0.9626	0.9826
第10計算期間末 (2020年8月18日)	860,178,108	873,475,852	0.9056	0.9196
第11計算期間末 (2021年2月18日)	830,420,292	845,332,854	0.9467	0.9637
第12計算期間末 (2021年8月18日)	809,931,840	831,240,685	0.9692	0.9947
第13計算期間末 (2022年2月18日)	792,413,576	802,801,160	0.9536	0.9661
2022年2月末日	792,576,727	-	0.9521	-
3月末日	824,857,047	-	1.0032	-
4月末日	825,679,447	-	1.0136	-
5月末日	820,471,875	-	1.0073	-
6月末日	808,803,641	-	1.0138	-
7月末日	800,991,330	-	1.0315	-
第14計算期間末 (2022年8月18日)	781,248,096	808,428,967	1.0060	1.0410
8月末日	786,473,194	-	1.0090	-
9月末日	762,998,042	-	0.9945	-
10月末日	790,630,107	-	1.0332	-
11月末日	763,205,870	-	0.9992	-
12月末日	736,151,836	-	0.9680	-
2023年1月末日	762,023,099	-	1.0045	-
第15計算期間末 (2023年2月20日)	749,839,288	772,555,294	0.9903	1.0203
2月末日	758,005,777	-	0.9978	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年2月18日)2,930,269,0312,971,446,2270.88950.9020第2計算期間末 (2016年8月18日)2,289,218,2992,338,726,9960.80920.8267第3計算期間末 (2017年2月20日)1,820,658,6331,864,815,2550.90710.9291第4計算期間末 (2017年8月18日)2,062,928,5202,092,963,7650.96160.9756第5計算期間末 (2018年2月19日)1,438,604,0061,465,287,6340.97040.9884第6計算期間末 (2018年8月20日)1,277,792,5051,299,336,8410.91930.9348第7計算期間末 (2019年2月18日)1,107,115,0731,127,985,0160.90180.9188第8計算期間末 (2019年8月19日)972,716,569989,559,5980.89520.9107第9計算期間末 (2020年2月18日)932,500,229951,873,9320.96260.9826第10計算期間末 (2020年8月18日)860,178,108873,475,8520.90560.9196第11計算期間末 (2021年2月18日)830,420,292845,332,8540.94670.9637第12計算期間末 (2021年8月18日)809,931,840831,240,6850.96920.9947第13計算期間末 (2022年2月18日)792,413,576802,801,1600.95360.96612022年2月末日792,576,727-0.9521-3月末日824,857,047-1.0032-4月末日825,679,447-1.0136-5月末日820,471,875-1.0073-6月末日808,803,641-1.0138-7月末日800,991,330-1.0315-第14計算期間末 (2022年8月18日)781,248,096808,428,9671.00601.04108月末日786,473,194-1.0090-9月末日762,998,042-0.9945-10月末日790,630,107-1.0332-11月末日763,205,870-0.9992-12月末日736,151,836-0.9680-2023年1月末日762,023,099-1.0045-第15計算期間末 (2023年2月20日)749,839,288772,555,2940.99031.02032月末日758,005,777-0.9978-

2023/05/12 9:06

#44 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	2,328,378,467円
Ⅱ 負債総額	660,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,327,718,145円
Ⅳ 発行済数量	2,706,178,721口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8601円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,328,378,467円Ⅱ 負債総額660,322円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,327,718,145円Ⅳ 発行済数量2,706,178,721口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8601円

(参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)純資産額計算書
2023年 2月28日現在

2023/05/12 9:06

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月19日から8月18日まで、および8月19日から翌年2月18日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/05/12 9:06

#46 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	3,747,729,358	407,809,642
第2計算期間	545,848,370	473,288,348
第3計算期間	472,684,201	2,649,854,717
第4計算期間	423,693,027	2,082,553,099
第5計算期間	104,243,755	878,735,249
第6計算期間	117,142,599	1,006,950,130
第7計算期間	6,626,285	890,381,117
第8計算期間	5,931,076	552,873,163
第9計算期間	4,079,094	389,762,642
第10計算期間	5,920,921	233,232,288
第11計算期間	3,305,717	396,795,543
第12計算期間	5,791,839	211,920,974
第13計算期間	4,472,292	205,348,042
第14計算期間	3,523,969	279,005,454
第15計算期間	3,937,369	107,656,952

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間3,747,729,358407,809,642第2計算期間545,848,370473,288,348第3計算期間472,684,2012,649,854,717第4計算期間423,693,0272,082,553,099第5計算期間104,243,755878,735,249第6計算期間117,142,5991,006,950,130第7計算期間6,626,285890,381,117第8計算期間5,931,076552,873,163第9計算期間4,079,094389,762,642第10計算期間5,920,921233,232,288第11計算期間3,305,717396,795,543第12計算期間5,791,839211,920,974第13計算期間4,472,292205,348,042第14計算期間3,523,969279,005,454第15計算期間3,937,369107,656,952e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は8,014,571,959口です。

2023/05/12 9:06

#47 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	850,765,578	145,407,289
第2計算期間	12,888,813	477,996,093
第3計算期間	20,824,198	842,773,405
第4計算期間	642,472,604	504,217,100
第5計算期間	31,289,269	694,240,165
第6計算期間	17,943,344	110,409,959
第7計算期間	8,542,551	170,855,996
第8計算期間	4,061,814	145,058,473
第9計算期間	2,798,612	120,760,538
第10計算期間	2,371,548	21,217,825
第11計算期間	1,914,964	74,544,290
第12計算期間	2,177,394	43,745,966
第13計算期間	13,257,644	17,891,871
第14計算期間	3,125,633	57,536,063
第15計算期間	8,974,121	28,370,255

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間850,765,578145,407,289第2計算期間12,888,813477,996,093第3計算期間20,824,198842,773,405第4計算期間642,472,604504,217,100第5計算期間31,289,269694,240,165第6計算期間17,943,344110,409,959第7計算期間8,542,551170,855,996第8計算期間4,061,814145,058,473第9計算期間2,798,612120,760,538第10計算期間2,371,54821,217,825第11計算期間1,914,96474,544,290第12計算期間2,177,39443,745,966第13計算期間13,257,64417,891,871第14計算期間3,125,63357,536,063第15計算期間8,974,12128,370,255e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は2,588,817,401口です。

2023/05/12 9:06

#48 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/05/12 9:06

#49 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2021年3月31日)				当事業年度(2022年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,860				3,168
			有価証券						333				486
			前払費用						237				332
			未収委託者報酬						13,150				13,811
			未収収益						49				52
			関係会社短期貸付金						18,700				24,900
			その他						207				45
			流動資産計						37,539				42,799
		固定資産
			有形固定資産					※1	224			※1	203
				建物					6				4
				器具備品					218				198
			無形固定資産						1,937				1,770
				ソフトウェア					1,882				1,738
				ソフトウェア仮勘定					54				31
			投資その他の資産						16,121				16,617
				投資有価証券					10,159				10,755
				関係会社株式					3,705				3,705
				出資金					183				177
				長期差入保証金					1,068				1,067
				繰延税金資産					973				885
				その他					30				26
			固定資産計						18,283				18,591
		資産合計							55,822				61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/05/12 9:06

#50 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2023/05/12 9:06

#51 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2023/05/12 9:06

#52 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/05/12 9:06

#53 運用状況-001

【ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)】

2023/05/12 9:06

#54 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)】

2023/05/12 9:06

#55 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,595,731,509	2,314,354,213
投資信託受益証券 合計			2,314,354,213
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	997	997
親投資信託受益証券 合計			997
合計			2,314,355,210

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)2,595,731,5092,314,354,213投資信託受益証券 合計2,314,354,213親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド997997親投資信託受益証券 合計997合計2,314,355,210投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/05/12 9:06

#56 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2023/05/12 9:06

#57 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt="">2023/05/12 9:06

#58 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)(1)投資状況
2023年 2月28日現在

2023/05/12 9:06

#59 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(1)投資状況
2023年 2月28日現在

2023/05/12 9:06

#60 （参考）マザーファンド-001

〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

2023/05/12 9:06