（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2022年8月18日
- 8145万
- 2023年2月20日 -2.48%
- 7943万
個別
- 2022年8月18日
- 1526万
- 2023年2月20日 -59.76%
- 614万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2023/05/12 9:06
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 額変動リスク2023/05/12 9:06
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、ハイブリッド証券、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。 - #3 投資対象（連結）
- ロ.約束手形2023/05/12 9:06
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/05/12 9:06
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2023年2月18日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年2月20日としております。このため、当計算期間は186日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第14期 2022年8月18日現在 第15期 2023年2月20日現在 1. ※1 期首元本額 3,082,535,539円 2,807,054,054円 期中追加設定元本額 3,523,969円 3,937,369円 期中一部解約元本額 279,005,454円 107,656,952円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,807,054,054口 2,703,334,471口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は306,027,523円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は364,438,128円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日 第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,511,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,254,705円)及び分配準備積立金(80,643,594円)より分配対象額は128,409,557円(1万口当たり457.45円)であり、うち40,702,283円(1万口当たり145円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,005,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,134,222円)及び分配準備積立金(78,332,268円)より分配対象額は127,472,298円(1万口当たり471.54円)であり、うち41,901,684円(1万口当たり155円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日 第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,511,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,254,705円)及び分配準備積立金(80,643,594円)より分配対象額は128,409,557円(1万口当たり457.45円)であり、うち40,702,283円(1万口当たり145円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,005,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,134,222円)及び分配準備積立金(78,332,268円)より分配対象額は127,472,298円(1万口当たり471.54円)であり、うち41,901,684円(1万口当たり155円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第15期 2023年2月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第14期 2022年8月18日現在 第15期 2023年2月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △168,188,649 △69,326,829 親投資信託受益証券 0 0 合計 △168,188,649 △69,326,829 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第14期 2022年8月18日現在 第15期 2023年2月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第15期 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第14期 2022年8月18日現在 第15期 2023年2月20日現在 1口当たり純資産額 0.8910円 0.8652円 (1万口当たり純資産額) (8,910円) (8,652円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/05/12 9:06
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年8月18日現在 2023年2月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 185,379,639,668 165,960,323,235 流動資産合計 185,379,639,668 165,960,323,235 資産合計 185,379,639,668 165,960,323,235 負債の部 流動負債 未払解約金 110,000,000 - 流動負債合計 110,000,000 - 負債合計 110,000,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 185,166,192,972 165,907,921,893 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 103,446,696 52,401,342 元本等合計 185,269,639,668 165,960,323,235 純資産合計 185,269,639,668 165,960,323,235 負債純資産合計 185,379,639,668 165,960,323,235 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年8月18日現在 2023年2月20日現在 1. ※1 期首 2022年2月19日 2022年8月19日 期首元本額 145,513,968,060円 185,166,192,972円 期中追加設定元本額 105,413,109,610円 48,441,926,208円 期中一部解約元本額 65,760,884,698円 67,700,197,287円 期末元本額の内訳 ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 12,291,199,095円 10,791,948,720円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 97,942,942,617円 75,953,937,119円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 -円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 3,836,214,961円 4,135,995,087円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 5,934,319,580円 6,983,964,688円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 885,079,448円 810,076,962円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,076,288,663円 2,026,033,724円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 5,890,763,588円 13,288,184,544円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 11,171,825,105円 12,970,925,555円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 538,317,221円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 151,994,519円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 96,924,870円 107,919,373円 iFreeETF S&P500レバレッジ -円 368,591,124円 iFreeETF S&P500インバース -円 270,518,047円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 142,447,084円 207,414,601円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 35,193,228円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,992,083円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 23,578,872,761円 19,256,446,004円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 19,084,842,999円 15,886,202,391円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 2,418,066,609円 2,068,306,480円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 48,623,708円 48,869,818円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 4,148円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 5,813円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 185,166,192,972円 165,907,921,893円 2. 期末日における受益権の総数 185,166,192,972口 165,907,921,893口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年2月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年8月18日現在 2023年2月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年8月18日現在 2023年2月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年8月18日現在 2023年2月20日現在 1口当たり純資産額 1.0006円 1.0003円 (1万口当たり純資産額) (10,006円) (10,003円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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