ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日 | 自 2022年8月19日 至 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 58,791,021 | 58,734,899 |
| 有価証券売買等損益 | -181,407,194 | -74,666,894 |
| 営業収益合計 | -122,616,173 | -15,931,995 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,758 | 7,628 |
| 受託者報酬 | 361,206 | 330,199 |
| 委託者報酬 | 16,617,531 | 15,191,118 |
| その他費用 | 108,284 | 98,976 |
| 営業費用合計 | 17,089,779 | 15,627,921 |
| 全事業営業利益 | -139,705,952 | -31,559,916 |
| 当期経常利益 | -139,705,952 | -31,559,916 |
| 四半期純利益 | -139,705,952 | -31,559,916 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,674,356 | -3,811,774 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,027,523 | -364,438,128 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,446,803 | 11,738,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,446,803 | 11,738,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,988 | 499,002 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,988 | 499,002 |
| 分配金 | 40,702,283 | 41,901,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
