ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2022年2月19日至2022年8月18日	第15期自2022年8月19日至2023年2月20日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,446,803	11,738,223
剰余金減少額又は欠損金増加額		187,988	499,002
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,988	499,002
分配金		※140,702,283	※141,901,684

2023/05/12 9:06

#2 附属明細表（連結）

(2022年 7月19日現在)資産の部流動資産コール・ローン1,654,92831,452,020親投資信託受益証券2,986,809,6122,400,299,335派生商品評価勘定33,565,73536,088未収入金72,200,00067,200,000流動資産合計3,094,230,2752,498,987,443資産合計3,094,230,2752,498,987,443負債の部流動負債派生商品評価勘定7,03034,867,352未払収益分配金62,305,52558,791,020未払受託者報酬441,317371,530未払委託者報酬8,914,5887,504,930未払利息490その他未払費用385,000385,696流動負債合計72,053,464101,920,618負債合計72,053,464101,920,618純資産の部元本等元本2,981,125,6332,709,263,634剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)41,051,178△312,196,809(分配準備積立金)192,318,250174,025,386元本等合計3,022,176,8112,397,066,825純資産合計3,022,176,8112,397,066,825負債純資産合計3,094,230,2752,498,987,443(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,274,115	160,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,677,806	3,943,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,677,806	3,943,797
分配金	62,305,525	58,791,020

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第13期
(自 2021年 7月20日

2023/05/12 9:06