剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2020年2月19日至2020年8月18日	第11期自2020年8月19日至2021年2月18日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,049,755
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,669,832	50,883
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,577,361	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,471	50,883
分配金		※158,245,453	※164,556,497

2021/05/11 9:24

#2 附属明細表（連結）

(2020年 7月20日現在)資産の部流動資産コール・ローン1,575,4094,975,151親投資信託受益証券4,248,747,2343,679,898,474派生商品評価勘定649,2255,362,635未収入金121,200,000116,000,000流動資産合計4,372,171,8683,806,236,260資産合計4,372,171,8683,806,236,260負債の部流動負債派生商品評価勘定53,741,89215,484,865未払収益分配金97,843,26784,406,189未払解約金9,999,99920,000,000未払受託者報酬603,496521,009未払委託者報酬12,190,61110,524,352未払利息211その他未払費用385,000385,000流動負債合計174,764,267131,321,426負債合計174,764,267131,321,426純資産の部元本等元本4,076,802,8123,785,030,901剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)120,604,789△110,116,067(分配準備積立金)258,626,821240,298,066元本等合計4,197,407,6013,674,914,834純資産合計4,197,407,6013,674,914,834負債純資産合計4,372,171,8683,806,236,260(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	362,116	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,838,901	8,631,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,838,901	8,631,509
分配金	97,843,267	84,406,189

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第9期
(自 2019年 7月19日

2021/05/11 9:24