剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年8月19日至平成28年2月18日	第2期自平成28年2月19日至平成28年8月18日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,538	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,271	15,641,878
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,271	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,641,878
分配金		※1147,608,391	※1262,822,189

2016/11/11 9:25

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,026,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,090
分配金	220,076,286

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/11 9:25