ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月19日 至 2016年2月18日 | 自 2016年2月19日 至 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 220,076,286 | 301,472,384 |
| 受取利息 | 56,275 | 41 |
| 有価証券売買等損益 | -525,291,531 | 408,556,114 |
| 営業収益合計 | -305,158,970 | 710,028,539 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 16,302 |
| 受託者報酬 | 1,483,424 | 1,523,418 |
| 委託者報酬 | 68,238,829 | 70,079,664 |
| その他費用 | 444,950 | 457,227 |
| 営業費用合計 | 70,167,203 | 72,076,611 |
| 全事業営業損失（△） | -375,326,173 | 637,951,928 |
| 当期経常損失（△） | -375,326,173 | 637,951,928 |
| 四半期純損失（△） | -375,326,173 | 637,951,928 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,192,737 | 17,010,564 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,631,560 | -157,673,816 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,538 | 21,480,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 21,480,447 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,538 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,271 | 15,641,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,271 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,641,878 |
| 分配金 | 147,608,391 | 262,822,189 |
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