ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの全事業営業利益の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2022年2月19日至2022年8月18日	第15期自2022年8月19日至2023年2月20日
	営業費用合計	17,089,779	15,627,921
営業損失(△)		△139,705,952	△31,559,916
経常損失(△)		△139,705,952	△31,559,916

2023/05/12 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2020年4月1日

2023/05/12 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,766
営業利益			8,382
営業外収益			※2 579

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2022年4月1日

2023/05/12 9:06

#4 附属明細表（連結）

(2022年 7月19日現在)資産の部流動資産コール・ローン1,654,92831,452,020親投資信託受益証券2,986,809,6122,400,299,335派生商品評価勘定33,565,73536,088未収入金72,200,00067,200,000流動資産合計3,094,230,2752,498,987,443資産合計3,094,230,2752,498,987,443負債の部流動負債派生商品評価勘定7,03034,867,352未払収益分配金62,305,52558,791,020未払受託者報酬441,317371,530未払委託者報酬8,914,5887,504,930未払利息490その他未払費用385,000385,696流動負債合計72,053,464101,920,618負債合計72,053,464101,920,618純資産の部元本等元本2,981,125,6332,709,263,634剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)41,051,178△312,196,809(分配準備積立金)192,318,250174,025,386元本等合計3,022,176,8112,397,066,825純資産合計3,022,176,8112,397,066,825負債純資産合計3,094,230,2752,498,987,443(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	9,750,574	8,268,838
営業利益又は営業損失(△)	△1,606,184	△307,318,971
経常利益又は経常損失(△)	△1,606,184	△307,318,971

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第13期
(自 2021年 7月20日

2023/05/12 9:06