営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2019年2月19日至2019年8月19日	第9期自2019年8月20日至2020年2月18日
	営業費用合計	30,412,540	28,100,851
営業利益		235,706,873	272,827,351
経常利益		235,706,873	272,827,351

2020/05/11 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益210215有価証券償還益17133その他130172営業外収益計359521営業外費用投資有価証券売却損040有価証券償還損332その他2560営業外費用計29132経常利益18,74116,961特別損失関係会社整理損失33329特別損失計33329税引前当期純利益18,40716,931法人税、住民税及び事業税5,8435,076法人税等調整額△106△15法人税等合計5,7375,060当期純利益12,67011,870

2020/05/11 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,954
営業利益			7,263
営業外収益			※2 968

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2019年4月1日

2020/05/11 9:05

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第7期 (2019年 1月18日現在)第8期 (2019年 7月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン39,683,40310,000親投資信託受益証券4,777,716,4544,488,703,372派生商品評価勘定3,12027,419,852未収入金178,600,000181,700,000流動資産合計4,996,002,9774,697,833,224資産合計4,996,002,9774,697,833,224負債の部流動負債派生商品評価勘定34,663,07116,900未払収益分配金122,440,030107,540,074未払解約金40,000,00059,999,999未払受託者報酬735,981642,095未払委託者報酬14,866,84312,970,227未払利息116-その他未払費用378,000378,048流動負債合計213,084,041181,547,343負債合計213,084,041181,547,343純資産の部元本等元本5,018,034,0574,499,584,705剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△235,115,12116,701,176(分配準備積立金)312,277,475282,505,303元本等合計4,782,918,9364,516,285,881純資産合計4,782,918,9364,516,285,881負債純資産合計4,996,002,9774,697,833,224(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	15,997,514	13,991,230
営業利益又は営業損失(△)	△85,287,867	360,907,011
経常利益又は経常損失(△)	△85,287,867	360,907,011

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第7期 (自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日)第8期 (自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日)営業収益有価証券売買等損益△239,794,586314,030,963為替差損益170,504,23360,867,278営業収益合計△69,290,353374,898,241営業費用支払利息5,868860受託者報酬735,981642,095委託者報酬14,866,84312,970,227その他費用388,822378,048営業費用合計15,997,51413,991,230営業利益又は営業損失(△)△85,287,867360,907,011経常利益又は経常損失(△)△85,287,867360,907,011当期純利益又は当期純損失(△)△85,287,867360,907,011一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△7,760,01926,100,691期首剰余金又は期首欠損金(△)△41,871,942△235,115,121剰余金増加額又は欠損金減少額8,388,08230,138,749当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,388,08230,138,749剰余金減少額又は欠損金増加額1,663,3835,588,698当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,663,3835,588,698分配金122,440,030107,540,074期末剰余金又は期末欠損金(△)△235,115,12116,701,176(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/05/11 9:05