ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月19日 | 自 2019年8月20日 至 2020年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 107,540,074 | 97,843,267 |
| 受取利息 | 6 | 156 |
| 有価証券売買等損益 | 158,579,333 | 203,084,779 |
| 営業収益合計 | 266,119,413 | 300,928,202 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,213 | 13,228 |
| 受託者報酬 | 642,465 | 593,751 |
| 委託者報酬 | 29,555,994 | 27,314,812 |
| その他費用 | 195,868 | 179,060 |
| 営業費用合計 | 30,412,540 | 28,100,851 |
| 全事業営業利益 | 235,706,873 | 272,827,351 |
| 当期経常利益 | 235,706,873 | 272,827,351 |
| 四半期純利益 | 235,706,873 | 272,827,351 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,822,771 | 9,147,447 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,790,116 | 133,676,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,091,087 | 4,142,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,091,087 | 4,142,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,963 | 38,594 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,963 | 38,594 |
| 分配金 | 92,168,515 | 86,317,173 |
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