営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2018年8月21日至2019年2月18日	第8期自2019年2月19日至2019年8月19日
	営業費用合計	33,507,199	30,412,540
営業利益又は営業損失(△)		△30,454,987	235,706,873
経常利益又は経常損失(△)		△30,454,987	235,706,873

2019/11/12 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益210215有価証券償還益17133その他130172営業外収益計359521営業外費用投資有価証券売却損040有価証券償還損332その他2560営業外費用計29132経常利益18,74116,961特別損失関係会社整理損失33329特別損失計33329税引前当期純利益18,40716,931法人税、住民税及び事業税5,8435,076法人税等調整額△106△15法人税等合計5,7375,060当期純利益12,67011,870

2019/11/12 9:08

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第6期 (2018年 7月18日現在)第7期 (2019年 1月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン12,713,42639,683,403親投資信託受益証券6,037,844,7804,777,716,454派生商品評価勘定307,4703,120未収入金243,100,000178,600,000流動資産合計6,293,965,6764,996,002,977資産合計6,293,965,6764,996,002,977負債の部流動負債派生商品評価勘定83,295,62934,663,071未払収益分配金143,627,498122,440,030未払解約金80,000,00040,000,000未払受託者報酬897,068735,981未払委託者報酬18,120,62314,866,843未払利息37116その他未払費用378,000378,000流動負債合計326,318,855213,084,041負債合計326,318,855213,084,041純資産の部元本等元本6,009,518,7635,018,034,057剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△41,871,942△235,115,121(分配準備積立金)387,116,058312,277,475元本等合計5,967,646,8214,782,918,936純資産合計5,967,646,8214,782,918,936負債純資産合計6,293,965,6764,996,002,977(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	19,408,144	15,997,514
営業利益又は営業損失(△)	△295,094,938	△85,287,867
経常利益又は経常損失(△)	△295,094,938	△85,287,867

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第6期 (自 2018年 1月19日 至 2018年 7月18日)第7期 (自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日)営業収益有価証券売買等損益△306,459,911△239,794,586為替差損益30,773,117170,504,233営業収益合計△275,686,794△69,290,353営業費用支払利息11,9155,868受託者報酬897,068735,981委託者報酬18,120,62314,866,843その他費用378,538388,822営業費用合計19,408,14415,997,514営業利益又は営業損失(△)△295,094,938△85,287,867経常利益又は経常損失(△)△295,094,938△85,287,867当期純利益又は当期純損失(△)△295,094,938△85,287,867一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△21,318,479△7,760,019期首剰余金又は期首欠損金(△)420,308,935△41,871,942剰余金増加額又は欠損金減少額-8,388,082当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-8,388,082剰余金減少額又は欠損金増加額44,776,9201,663,383当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額44,776,920-当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,663,383分配金143,627,498122,440,030期末剰余金又は期末欠損金(△)△41,871,942△235,115,121(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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