ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,980,139 | 166,578,984 |
| 投資信託受益証券 | 4,819,167,776 | 4,417,747,109 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 4,998,148,913 | 4,584,327,091 |
| 資産の部合計 | 4,998,148,913 | 4,584,327,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,251,926 | 92,168,515 |
| 未払解約金 | 25,843,309 | 13,532,401 |
| 未払受託者報酬 | 707,750 | 642,465 |
| 未払委託者報酬 | 32,558,114 | 29,555,994 |
| その他未払費用 | 212,389 | 192,667 |
| 流動負債計 | 147,573,488 | 136,092,042 |
| 負債の部合計 | 147,573,488 | 136,092,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,042,967,252 | 4,496,025,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,391,827 | -47,790,116 |
| （分配準備積立金） | 209,069,495 | 186,965,578 |
| 元本等合計 | 4,850,575,425 | 4,448,235,049 |
| 純資産の部合計 | 4,850,575,425 | 4,448,235,049 |
| 負債・純資産合計 | 4,998,148,913 | 4,584,327,091 |
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