ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの負債・純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年2月18日
- 110億5528万
- 2016年8月18日 +5.56%
- 116億7041万
- 2017年2月20日 -18.89%
- 94億6529万
- 2017年8月18日 -14.31%
- 81億1083万
- 2018年2月19日 -10.02%
- 72億9803万
- 2018年8月20日 -17.91%
- 59億9076万
- 2019年2月18日 -16.57%
- 49億9814万
- 2019年8月19日 -8.28%
- 45億8432万
- 2020年2月18日 -4.86%
- 43億6148万
- 2020年8月18日 -11.09%
- 38億7766万
- 2021年2月18日 -6.3%
- 36億3326万
- 2021年8月18日 -5.66%
- 34億2757万
- 2022年2月18日 -12.54%
- 29億9775万
- 2022年8月18日 -14.54%
- 25億6182万
- 2023年2月20日 -6.46%
- 23億9641万
個別
- 2016年2月18日
- 29億9705万
- 2016年8月18日 -21.32%
- 23億5821万
- 2017年2月20日 -19.75%
- 18億9241万
- 2017年8月18日 +11.49%
- 21億985万
- 2018年2月19日 -29.85%
- 14億8004万
- 2018年8月20日 -11.62%
- 13億813万
- 2019年2月18日 -12.62%
- 11億4301万
- 2019年8月19日 -12.59%
- 9億9907万
- 2020年2月18日 -4.1%
- 9億5812万
- 2020年8月18日 -8.27%
- 8億7889万
- 2021年2月18日 -3.19%
- 8億5082万
- 2021年8月18日 -1.31%
- 8億3967万
- 2022年2月18日 -3.75%
- 8億817万
- 2022年8月18日 +0.68%
- 8億1365万
- 2023年2月20日 -4.43%
- 7億7764万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/05/12 9:06
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/05/12 9:06
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
