ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)で絞込み

個別

2016年2月18日: 110億5528万
2016年8月18日 +5.56%: 116億7041万

個別

2016年2月18日: 29億9705万
2016年8月18日 -21.32%: 23億5821万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	11,224,282,719
負債純資産合計	11,471,218,840

(2)損益及び剰余金計算書

2016/11/11 9:25

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