ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 325,034,538 | － |
| コール・ローン | － | 400,607,719 |
| 投資信託受益証券 | 10,730,251,468 | 11,269,807,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 流動資産計 | 11,055,287,007 | 11,670,416,302 |
| 資産の部合計 | 11,055,287,007 | 11,670,416,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,608,391 | 262,822,189 |
| 未払解約金 | 4,651,298 | 66,156,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,424 | 1,523,418 |
| 未払委託者報酬 | 68,238,829 | 70,079,664 |
| その他未払費用 | 444,950 | 456,961 |
| 流動負債計 | 222,426,892 | 401,038,421 |
| 負債の部合計 | 222,426,892 | 401,038,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,354,491,675 | 11,427,051,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,631,560 | -157,673,816 |
| （分配準備積立金） | 137,691 | 3,211,708 |
| 元本等合計 | 10,832,860,115 | 11,269,377,881 |
| 純資産の部合計 | 10,832,860,115 | 11,269,377,881 |
| 負債・純資産合計 | 11,055,287,007 | 11,670,416,302 |
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