ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 325,034,538 |
| 投資信託受益証券 | 10,730,251,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 |
| 流動資産計 | 11,055,287,007 |
| 資産の部合計 | 11,055,287,007 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 147,608,391 |
| 未払解約金 | 4,651,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,424 |
| 未払委託者報酬 | 68,238,829 |
| その他未払費用 | 444,950 |
| 流動負債計 | 222,426,892 |
| 負債の部合計 | 222,426,892 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,354,491,675 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,631,560 |
| （分配準備積立金） | 137,691 |
| 元本等合計 | 10,832,860,115 |
| 純資産の部合計 | 10,832,860,115 |
| 負債・純資産合計 | 11,055,287,007 |
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