ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月19日 至 2016年2月18日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 220,076,286 |
| 受取利息 | 56,275 |
| 有価証券売買等損益 | -525,291,531 |
| 営業収益合計 | -305,158,970 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,483,424 |
| 委託者報酬 | 68,238,829 |
| その他費用 | 444,950 |
| 営業費用合計 | 70,167,203 |
| 全事業営業損失（△） | -375,326,173 |
| 当期経常損失（△） | -375,326,173 |
| 当年度純損失（△） | -375,326,173 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,192,737 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,538 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,538 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,271 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,271 |
| 分配金 | 147,608,391 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,631,560 |
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