ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年2月18日: 110億5528万
2016年8月18日 +5.56%: 116億7041万
2017年2月20日 -18.89%: 94億6529万
2017年8月18日 -14.31%: 81億1083万
2018年2月19日 -10.02%: 72億9803万
2018年8月20日 -17.91%: 59億9076万
2019年2月18日 -16.57%: 49億9814万
2019年8月19日 -8.28%: 45億8432万
2020年2月18日 -4.86%: 43億6148万
2020年8月18日 -11.09%: 38億7766万
2021年2月18日 -6.3%: 36億3326万
2021年8月18日 -5.66%: 34億2757万
2022年2月18日 -12.54%: 29億9775万
2022年8月18日 -14.54%: 25億6182万
2023年2月20日 -6.46%: 23億9641万

個別

2016年2月18日: 29億9705万
2016年8月18日 -21.32%: 23億5821万
2017年2月20日 -19.75%: 18億9241万
2017年8月18日 +11.49%: 21億985万
2018年2月19日 -29.85%: 14億8004万
2018年8月20日 -11.62%: 13億813万
2019年2月18日 -12.62%: 11億4301万
2019年8月19日 -12.59%: 9億9907万
2020年2月18日 -4.1%: 9億5812万
2020年8月18日 -8.27%: 8億7889万
2021年2月18日 -3.19%: 8億5082万
2021年8月18日 -1.31%: 8億3967万
2022年2月18日 -3.75%: 8億817万
2022年8月18日 +0.68%: 8億1365万
2023年2月20日 -4.43%: 7億7764万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	207		45
	流動資産計	37,539		42,799
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/05/12 9:06