流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		19,529

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2020/05/11 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/05/11 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,683,403	10,000

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第7期 (2019年 1月18日現在)第8期 (2019年 7月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン39,683,40310,000親投資信託受益証券4,777,716,4544,488,703,372派生商品評価勘定3,12027,419,852未収入金178,600,000181,700,000流動資産合計4,996,002,9774,697,833,224資産合計4,996,002,9774,697,833,224負債の部流動負債派生商品評価勘定34,663,07116,900未払収益分配金122,440,030107,540,074未払解約金40,000,00059,999,999未払受託者報酬735,981642,095未払委託者報酬14,866,84312,970,227未払利息116-その他未払費用378,000378,048流動負債合計213,084,041181,547,343負債合計213,084,041181,547,343純資産の部元本等元本5,018,034,0574,499,584,705剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△235,115,12116,701,176(分配準備積立金)312,277,475282,505,303元本等合計4,782,918,9364,516,285,881純資産合計4,782,918,9364,516,285,881負債純資産合計4,996,002,9774,697,833,224(2)損益及び剰余金計算書
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第7期 (自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日)第8期 (自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日)営業収益有価証券売買等損益△239,794,586314,030,963為替差損益170,504,23360,867,278営業収益合計△69,290,353374,898,241営業費用支払利息5,868860受託者報酬735,981642,095委託者報酬14,866,84312,970,227その他費用388,822378,048営業費用合計15,997,51413,991,230営業利益又は営業損失(△)△85,287,867360,907,011経常利益又は経常損失(△)△85,287,867360,907,011当期純利益又は当期純損失(△)△85,287,867360,907,011一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△7,760,01926,100,691期首剰余金又は期首欠損金(△)△41,871,942△235,115,121剰余金増加額又は欠損金減少額8,388,08230,138,749当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,388,08230,138,749剰余金減少額又は欠損金増加額1,663,3835,588,698当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,663,3835,588,698分配金122,440,030107,540,074期末剰余金又は期末欠損金(△)△235,115,12116,701,176(3)注記表

2020/05/11 9:05