流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/11/12 9:08

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,713,426	39,683,403

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第6期 (2018年 7月18日現在)第7期 (2019年 1月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン12,713,42639,683,403親投資信託受益証券6,037,844,7804,777,716,454派生商品評価勘定307,4703,120未収入金243,100,000178,600,000流動資産合計6,293,965,6764,996,002,977資産合計6,293,965,6764,996,002,977負債の部流動負債派生商品評価勘定83,295,62934,663,071未払収益分配金143,627,498122,440,030未払解約金80,000,00040,000,000未払受託者報酬897,068735,981未払委託者報酬18,120,62314,866,843未払利息37116その他未払費用378,000378,000流動負債合計326,318,855213,084,041負債合計326,318,855213,084,041純資産の部元本等元本6,009,518,7635,018,034,057剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△41,871,942△235,115,121(分配準備積立金)387,116,058312,277,475元本等合計5,967,646,8214,782,918,936純資産合計5,967,646,8214,782,918,936負債純資産合計6,293,965,6764,996,002,977(2)損益及び剰余金計算書
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第6期 (自 2018年 1月19日 至 2018年 7月18日)第7期 (自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日)営業収益有価証券売買等損益△306,459,911△239,794,586為替差損益30,773,117170,504,233営業収益合計△275,686,794△69,290,353営業費用支払利息11,9155,868受託者報酬897,068735,981委託者報酬18,120,62314,866,843その他費用378,538388,822営業費用合計19,408,14415,997,514営業利益又は営業損失(△)△295,094,938△85,287,867経常利益又は経常損失(△)△295,094,938△85,287,867当期純利益又は当期純損失(△)△295,094,938△85,287,867一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△21,318,479△7,760,019期首剰余金又は期首欠損金(△)420,308,935△41,871,942剰余金増加額又は欠損金減少額-8,388,082当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-8,388,082剰余金減少額又は欠損金増加額44,776,9201,663,383当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額44,776,920-当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,663,383分配金143,627,498122,440,030期末剰余金又は期末欠損金(△)△41,871,942△235,115,121(3)注記表

2019/11/12 9:08