流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,097

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部流動資産現金・預金21,097有価証券0未収委託者報酬12,445その他2,329流動資産合計35,872固定資産有形固定資産※1199無形固定資産ソフトウエア2,162その他449無形固定資産合計2,612投資その他の資産投資有価証券7,521関係会社株式1,836繰延税金資産964その他1,286投資その他の資産合計11,608固定資産合計14,420資産合計50,293e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2019/05/10 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

31,260

28,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/05/10 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,858	12,713,426

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期 (平成30年 1月18日現在)第6期 (平成30年 7月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン11,85812,713,426親投資信託受益証券7,091,064,3296,037,844,780派生商品評価勘定63,694,012307,470未収入金193,000,000243,100,000流動資産合計7,347,770,1996,293,965,676資産合計7,347,770,1996,293,965,676負債の部流動負債派生商品評価勘定9,644,22083,295,629未払収益分配金169,496,720143,627,498未払解約金-80,000,000未払受託者報酬1,032,170897,068未払委託者報酬20,849,83618,120,623未払利息-37その他未払費用378,000378,000流動負債合計201,400,946326,318,855負債合計201,400,946326,318,855純資産の部元本等元本6,726,060,3186,009,518,763剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)420,308,935△41,871,942(分配準備積立金)432,993,821387,116,058元本等合計7,146,369,2535,967,646,821純資産合計7,146,369,2535,967,646,821負債純資産合計7,347,770,1996,293,965,676(2) 損益及び剰余金計算書
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)営業収益有価証券売買等損益557,666,843△306,459,911為替差損益△140,692,03130,773,117営業収益合計416,974,812△275,686,794営業費用支払利息9,40411,915受託者報酬1,032,170897,068委託者報酬20,849,83618,120,623その他費用389,802378,538営業費用合計22,281,21219,408,144営業利益又は営業損失(△)394,693,600△295,094,938経常利益又は経常損失(△)394,693,600△295,094,938当期純利益又は当期純損失(△)394,693,600△295,094,938一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)23,696,623△21,318,479期首剰余金又は期首欠損金(△)248,623,089420,308,935剰余金増加額又は欠損金減少額--剰余金減少額又は欠損金増加額29,814,41144,776,920当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額29,814,41144,776,920分配金169,496,720143,627,498期末剰余金又は期末欠損金(△)420,308,935△41,871,942(3)注記表

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