ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 143,627,498 | 122,440,031 |
| 受取利息 | 40 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | -376,896,803 | -119,387,846 |
| 営業収益合計 | -233,269,265 | 3,052,212 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,968 | 16,712 |
| 受託者報酬 | 884,604 | 707,750 |
| 委託者報酬 | 40,693,864 | 32,558,114 |
| その他費用 | 293,150 | 224,623 |
| 営業費用合計 | 41,889,586 | 33,507,199 |
| 全事業営業損失（△） | -275,158,851 | -30,454,987 |
| 当期経常損失（△） | -275,158,851 | -30,454,987 |
| 四半期純損失（△） | -275,158,851 | -30,454,987 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -25,300,583 | -7,661,150 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,586,238 | -192,391,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,628,629 | 14,360,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,360,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,628,629 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,904,745 | 120,283 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,904,745 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 120,283 |
| 分配金 | 97,790,914 | 88,251,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
