ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,873,310 | － |
| コール・ローン | 97,332,112 | 178,980,139 |
| 投資信託受益証券 | 5,778,555,621 | 4,819,167,776 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 5,990,762,042 | 4,998,148,913 |
| 資産の部合計 | 5,990,762,042 | 4,998,148,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,790,914 | 88,251,926 |
| 未払解約金 | 19,990,000 | 25,843,309 |
| 未払受託者報酬 | 884,604 | 707,750 |
| 未払委託者報酬 | 40,693,864 | 32,558,114 |
| その他未払費用 | 266,814 | 212,389 |
| 流動負債計 | 159,626,196 | 147,573,488 |
| 負債の部合計 | 159,626,196 | 147,573,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,926,722,084 | 5,042,967,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,586,238 | -192,391,827 |
| （分配準備積立金） | 247,119,217 | 209,069,495 |
| 元本等合計 | 5,831,135,846 | 4,850,575,425 |
| 純資産の部合計 | 5,831,135,846 | 4,850,575,425 |
| 負債・純資産合計 | 5,990,762,042 | 4,998,148,913 |
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