ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 114,873,310 |
| コール・ローン | 225,578,628 | 97,332,112 |
| 投資信託受益証券 | 7,072,452,424 | 5,778,555,621 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 7,298,032,051 | 5,990,762,042 |
| 資産の部合計 | 7,298,032,051 | 5,990,762,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,514,062 | 97,790,914 |
| 未払解約金 | 11,922,671 | 19,990,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,120 | 884,604 |
| 未払委託者報酬 | 47,387,564 | 40,693,864 |
| その他未払費用 | 308,959 | 266,814 |
| 流動負債計 | 190,163,376 | 159,626,196 |
| 負債の部合計 | 190,163,376 | 159,626,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,816,529,615 | 5,926,722,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,339,060 | -95,586,238 |
| （分配準備積立金） | 289,224,437 | 247,119,217 |
| 元本等合計 | 7,107,868,675 | 5,831,135,846 |
| 純資産の部合計 | 7,107,868,675 | 5,831,135,846 |
| 負債・純資産合計 | 7,298,032,051 | 5,990,762,042 |
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