ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,381,648 | 225,578,628 |
| 投資信託受益証券 | 7,807,457,048 | 7,072,452,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 8,110,839,696 | 7,298,032,051 |
| 資産の部合計 | 8,110,839,696 | 7,298,032,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,206,953 | 129,514,062 |
| 未払解約金 | 18,055,179 | 11,922,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,332 | 1,030,120 |
| 未払委託者報酬 | 51,997,376 | 47,387,564 |
| その他未払費用 | 339,023 | 308,959 |
| 流動負債計 | 234,728,863 | 190,163,376 |
| 負債の部合計 | 234,728,863 | 190,163,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,591,021,109 | 6,816,529,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,089,724 | 291,339,060 |
| （分配準備積立金） | 287,459,355 | 289,224,437 |
| 元本等合計 | 7,876,110,833 | 7,107,868,675 |
| 純資産の部合計 | 7,876,110,833 | 7,107,868,675 |
| 負債・純資産合計 | 8,110,839,696 | 7,298,032,051 |
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