ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,478,897 | 303,381,648 |
| 投資信託受益証券 | 8,961,812,636 | 7,807,457,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,465,292,533 | 8,110,839,696 |
| 資産の部合計 | 9,465,292,533 | 8,110,839,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,997,623 | 163,206,953 |
| 未払解約金 | 121,041,937 | 18,055,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,324 | 1,130,332 |
| 未払委託者報酬 | 63,773,185 | 51,997,376 |
| その他未払費用 | 415,812 | 339,023 |
| 流動負債計 | 371,614,881 | 234,728,863 |
| 負債の部合計 | 371,614,881 | 234,728,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,249,881,181 | 7,591,021,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,203,529 | 285,089,724 |
| （分配準備積立金） | 5,312,950 | 287,459,355 |
| 元本等合計 | 9,093,677,652 | 7,876,110,833 |
| 純資産の部合計 | 9,093,677,652 | 7,876,110,833 |
| 負債・純資産合計 | 9,465,292,533 | 8,110,839,696 |
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