ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月19日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 261,325,103 | 186,478,202 |
| 有価証券売買等損益 | -37,994,947 | 505,644,412 |
| 営業収益合計 | 223,330,156 | 692,122,614 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,174 | 42,290 |
| 受託者報酬 | 1,386,324 | 1,130,332 |
| 委託者報酬 | 63,773,185 | 51,997,376 |
| その他費用 | 415,812 | 340,296 |
| 営業費用合計 | 65,610,495 | 53,510,294 |
| 全事業営業利益 | 157,719,661 | 638,612,320 |
| 当期経常利益 | 157,719,661 | 638,612,320 |
| 四半期純利益 | 157,719,661 | 638,612,320 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,548,768 | 78,529,816 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,203,529 | 285,089,724 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,283,714 | 44,417,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,283,714 | 33,937,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,480,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,986,697 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,986,697 | － |
| 分配金 | 184,997,623 | 163,206,953 |
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