ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月19日 至 2016年8月18日 | 自 2016年8月19日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 301,472,384 | 261,325,103 |
| 受取利息 | 41 | － |
| 有価証券売買等損益 | 408,556,114 | -37,994,947 |
| 営業収益合計 | 710,028,539 | 223,330,156 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,302 | 35,174 |
| 受託者報酬 | 1,523,418 | 1,386,324 |
| 委託者報酬 | 70,079,664 | 63,773,185 |
| その他費用 | 457,227 | 415,812 |
| 営業費用合計 | 72,076,611 | 65,610,495 |
| 全事業営業利益 | 637,951,928 | 157,719,661 |
| 当期経常利益 | 637,951,928 | 157,719,661 |
| 四半期純利益 | 637,951,928 | 157,719,661 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,010,564 | 2,548,768 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,673,816 | -156,203,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,480,447 | 36,283,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,480,447 | 36,283,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,641,878 | 4,986,697 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,641,878 | 4,986,697 |
| 分配金 | 262,822,189 | 184,997,623 |
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