ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,607,719 | 303,478,897 |
| 投資信託受益証券 | 11,269,807,583 | 8,961,812,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 11,670,416,302 | 9,465,292,533 |
| 資産の部合計 | 11,670,416,302 | 9,465,292,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,822,189 | 184,997,623 |
| 未払解約金 | 66,156,189 | 121,041,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,418 | 1,386,324 |
| 未払委託者報酬 | 70,079,664 | 63,773,185 |
| その他未払費用 | 456,961 | 415,812 |
| 流動負債計 | 401,038,421 | 371,614,881 |
| 負債の部合計 | 401,038,421 | 371,614,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,427,051,697 | 9,249,881,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,673,816 | -156,203,529 |
| （分配準備積立金） | 3,211,708 | 5,312,950 |
| 元本等合計 | 11,269,377,881 | 9,093,677,652 |
| 純資産の部合計 | 11,269,377,881 | 9,093,677,652 |
| 負債・純資産合計 | 11,670,416,302 | 9,465,292,533 |
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