ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月18日 | 自 2017年8月19日 至 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 186,478,202 | 169,496,720 |
| 有価証券売買等損益 | 505,644,412 | 54,995,375 |
| 営業収益合計 | 692,122,614 | 224,492,095 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,290 | 34,053 |
| 受託者報酬 | 1,130,332 | 1,030,120 |
| 委託者報酬 | 51,997,376 | 47,387,564 |
| その他費用 | 340,296 | 308,959 |
| 営業費用合計 | 53,510,294 | 48,760,696 |
| 全事業営業利益 | 638,612,320 | 175,731,399 |
| 当期経常利益 | 638,612,320 | 175,731,399 |
| 四半期純利益 | 638,612,320 | 175,731,399 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 78,529,816 | 11,492,083 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,089,724 | 291,339,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,417,702 | 4,554,428 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,937,654 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,480,048 | 4,554,428 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 33,030,346 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 33,030,346 |
| 分配金 | 163,206,953 | 129,514,062 |
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