営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成30年2月20日至平成30年8月20日	第7期自平成30年8月21日至平成31年2月18日
	営業費用合計	41,889,586	33,507,199
営業損失(△)		△275,158,851	△30,454,987
経常損失(△)		△275,158,851	△30,454,987

2019/05/10 9:16

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,655				11,531
	営業利益								16,554				18,411

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)営業収益委託者報酬79,74782,510その他営業収益727733営業収益計80,47483,244営業費用支払手数料40,11040,392広告宣伝費549673調査費9,4369,816調査費904955委託調査費8,5318,860委託計算費793839営業雑経費1,3751,579通信費251249印刷費501500協会費5053諸会費1313その他営業雑経費557762営業費用計52,26553,300一般管理費給料5,8335,840役員報酬416377給料・手当3,9403,973賞与531477賞与引当金繰入額9451,012福利厚生費807788交際費6055旅費交通費178195租税公課531501不動産賃借料1,2731,281退職給付費用463316役員退職慰労引当金繰入額6046固定資産減価償却費1,045977諸経費1,4001,528一般管理費計11,65511,531営業利益16,55418,411e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)営業外収益受取配当金9275投資有価証券売却益224210有価証券償還益9417その他6955営業外収益計481359営業外費用投資有価証券売却損240その他7529営業外費用計10029経常利益16,93518,741特別損失MMF等償還関連費用305-関係会社整理損失-333特別損失計305333税引前当期純利益16,62918,407法人税、住民税及び事業税6,5015,843法人税等調整額△1,405△106法人税等合計5,0965,737当期純利益11,53312,670

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年9月30日)負債の部流動負債未払金7,165未払費用3,666未払法人税等859賞与引当金611その他※2552流動負債合計12,855固定負債退職給付引当金2,335役員退職慰労引当金144その他3固定負債合計2,483負債合計15,338純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,643利益剰余金合計8,017株主資本合計34,687評価・換算差額等その他有価証券評価差額金267評価・換算差額等合計267純資産合計34,955負債・純資産合計50,293(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,925
営業利益			8,913
営業外収益			※2 418

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2018年4月1日

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期 (平成30年 1月18日現在)第6期 (平成30年 7月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン11,85812,713,426親投資信託受益証券7,091,064,3296,037,844,780派生商品評価勘定63,694,012307,470未収入金193,000,000243,100,000流動資産合計7,347,770,1996,293,965,676資産合計7,347,770,1996,293,965,676負債の部流動負債派生商品評価勘定9,644,22083,295,629未払収益分配金169,496,720143,627,498未払解約金-80,000,000未払受託者報酬1,032,170897,068未払委託者報酬20,849,83618,120,623未払利息-37その他未払費用378,000378,000流動負債合計201,400,946326,318,855負債合計201,400,946326,318,855純資産の部元本等元本6,726,060,3186,009,518,763剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)420,308,935△41,871,942(分配準備積立金)432,993,821387,116,058元本等合計7,146,369,2535,967,646,821純資産合計7,146,369,2535,967,646,821負債純資産合計7,347,770,1996,293,965,676(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	22,281,212	19,408,144
営業利益又は営業損失(△)	394,693,600	△295,094,938
経常利益又は経常損失(△)	394,693,600	△295,094,938

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)営業収益有価証券売買等損益557,666,843△306,459,911為替差損益△140,692,03130,773,117営業収益合計416,974,812△275,686,794営業費用支払利息9,40411,915受託者報酬1,032,170897,068委託者報酬20,849,83618,120,623その他費用389,802378,538営業費用合計22,281,21219,408,144営業利益又は営業損失(△)394,693,600△295,094,938経常利益又は経常損失(△)394,693,600△295,094,938当期純利益又は当期純損失(△)394,693,600△295,094,938一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)23,696,623△21,318,479期首剰余金又は期首欠損金(△)248,623,089420,308,935剰余金増加額又は欠損金減少額--剰余金減少額又は欠損金増加額29,814,41144,776,920当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額29,814,41144,776,920分配金169,496,720143,627,498期末剰余金又は期末欠損金(△)420,308,935△41,871,942(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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