有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成30年2月20日 至 平成30年8月20日 | 第7期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 143,627,498 | 122,440,031 | |
| 受取利息 | 40 | 27 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 376,896,803 | △ 119,387,846 | |
| 営業収益合計 | △ 233,269,265 | 3,052,212 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,968 | 16,712 | |
| 受託者報酬 | 884,604 | 707,750 | |
| 委託者報酬 | 40,693,864 | 32,558,114 | |
| その他費用 | 293,150 | 224,623 | |
| 営業費用合計 | 41,889,586 | 33,507,199 | |
| 営業損失(△) | △ 275,158,851 | △ 30,454,987 | |
| 経常損失(△) | △ 275,158,851 | △ 30,454,987 | |
| 当期純損失(△) | △ 275,158,851 | △ 30,454,987 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 25,300,583 | △ 7,661,150 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 291,339,060 | △ 95,586,238 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,628,629 | 14,360,457 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,360,457 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,628,629 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,904,745 | 120,283 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,904,745 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 120,283 | |
| 分配金 | ※1 97,790,914 | ※1 88,251,926 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 95,586,238 | △ 192,391,827 | |
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