有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月18日 | 第5期 自 平成29年8月19日 至 平成30年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 186,478,202 | 169,496,720 | |
| 有価証券売買等損益 | 505,644,412 | 54,995,375 | |
| 営業収益合計 | 692,122,614 | 224,492,095 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 42,290 | 34,053 | |
| 受託者報酬 | 1,130,332 | 1,030,120 | |
| 委託者報酬 | 51,997,376 | 47,387,564 | |
| その他費用 | 340,296 | 308,959 | |
| 営業費用合計 | 53,510,294 | 48,760,696 | |
| 営業利益 | 638,612,320 | 175,731,399 | |
| 経常利益 | 638,612,320 | 175,731,399 | |
| 当期純利益 | 638,612,320 | 175,731,399 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,529,816 | 11,492,083 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 156,203,529 | 285,089,724 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,417,702 | 4,554,428 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,937,654 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,480,048 | 4,554,428 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 33,030,346 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 33,030,346 | |
| 分配金 | ※1 163,206,953 | ※1 129,514,062 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,089,724 | 291,339,060 | |
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