有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年8月19日 至 平成28年2月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 220,076,286 | ||
| 受取利息 | 56,275 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 525,291,531 | ||
| 営業収益合計 | △ 305,158,970 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,483,424 | ||
| 委託者報酬 | 68,238,829 | ||
| その他費用 | 444,950 | ||
| 営業費用合計 | 70,167,203 | ||
| 営業損失(△) | △ 375,326,173 | ||
| 経常損失(△) | △ 375,326,173 | ||
| 当期純損失(△) | △ 375,326,173 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,192,737 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,538 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,538 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,271 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,271 | ||
| 分配金 | ※1 147,608,391 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 521,631,560 | ||
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