- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年8月19日 至 平成29年2月20日 | 第4期 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 261,325,103 | 186,478,202 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 37,994,947 | 505,644,412 | |
| 営業収益合計 | 223,330,156 | 692,122,614 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,174 | 42,290 | |
| 受託者報酬 | 1,386,324 | 1,130,332 | |
| 委託者報酬 | 63,773,185 | 51,997,376 | |
| その他費用 | 415,812 | 340,296 | |
| 営業費用合計 | 65,610,495 | 53,510,294 | |
| 営業利益 | 157,719,661 | 638,612,320 | |
| 経常利益 | 157,719,661 | 638,612,320 | |
| 当期純利益 | 157,719,661 | 638,612,320 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,548,768 | 78,529,816 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 157,673,816 | △ 156,203,529 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,283,714 | 44,417,702 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,283,714 | 33,937,654 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,480,048 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,986,697 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,986,697 | - | |
| 分配金 | ※1 184,997,623 | ※1 163,206,953 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 156,203,529 | 285,089,724 | |
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