営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2019年8月20日至2020年2月18日	第10期自2020年2月19日至2020年8月18日
	営業費用合計	28,100,851	24,471,025
営業利益又は営業損失(△)		272,827,351	△182,395,304
経常利益又は経常損失(△)		272,827,351	△182,395,304

2020/11/11 9:04

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/11/11 9:04

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第8期 (2019年 7月18日現在)第9期 (2020年 1月20日現在)資産の部流動資産コール・ローン10,0001,575,409親投資信託受益証券4,488,703,3724,248,747,234派生商品評価勘定27,419,852649,225未収入金181,700,000121,200,000流動資産合計4,697,833,2244,372,171,868資産合計4,697,833,2244,372,171,868負債の部流動負債派生商品評価勘定16,90053,741,892未払収益分配金107,540,07497,843,267未払解約金59,999,9999,999,999未払受託者報酬642,095603,496未払委託者報酬12,970,22712,190,611未払利息-2その他未払費用378,048385,000流動負債合計181,547,343174,764,267負債合計181,547,343174,764,267純資産の部元本等元本4,499,584,7054,076,802,812剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,701,176120,604,789(分配準備積立金)282,505,303258,626,821元本等合計4,516,285,8814,197,407,601純資産合計4,516,285,8814,197,407,601負債純資産合計4,697,833,2244,372,171,868(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	13,991,230	13,191,549
営業利益又は営業損失(△)	360,907,011	208,964,978
経常利益又は経常損失(△)	360,907,011	208,964,978

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第8期 (自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日)第9期 (自 2019年 7月19日 至 2020年 1月20日)営業収益有価証券売買等損益314,030,963326,850,043為替差損益60,867,278△104,693,516営業収益合計374,898,241222,156,527営業費用支払利息8601,642受託者報酬642,095603,496委託者報酬12,970,22712,190,611その他費用378,048395,800営業費用合計13,991,23013,191,549営業利益又は営業損失(△)360,907,011208,964,978経常利益又は経常損失(△)360,907,011208,964,978当期純利益又は当期純損失(△)360,907,011208,964,978一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)26,100,6915,741,313期首剰余金又は期首欠損金(△)△235,115,12116,701,176剰余金増加額又は欠損金減少額30,138,749362,116当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,138,749-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-362,116剰余金減少額又は欠損金増加額5,588,6981,838,901当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,838,901当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,588,698-分配金107,540,07497,843,267期末剰余金又は期末欠損金(△)16,701,176120,604,789(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/11 9:04