営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2020年8月19日至2021年2月18日	第12期自2021年2月19日至2021年8月18日
	営業費用合計	24,583,637	22,127,826
営業利益		210,670,393	74,237,576
経常利益		210,670,393	74,237,576

2021/11/11 9:13

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/11/11 9:13

#3 附属明細表（連結）

(2021年 1月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン4,975,15123,410,722親投資信託受益証券3,679,898,4743,527,206,359派生商品評価勘定5,362,63513,518,542未収入金116,000,000117,600,000流動資産合計3,806,236,2603,681,735,623資産合計3,806,236,2603,681,735,623負債の部流動負債派生商品評価勘定15,484,86519,408,193未払収益分配金84,406,18975,219,225未払解約金20,000,00030,999,999未払受託者報酬521,009512,950未払委託者報酬10,524,35210,361,530未払利息1153その他未払費用385,000385,000流動負債合計131,321,426136,886,950負債合計131,321,426136,886,950純資産の部元本等元本3,785,030,9013,466,323,754剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△110,116,06778,524,919(分配準備積立金)240,298,066223,096,359元本等合計3,674,914,8343,544,848,673純資産合計3,674,914,8343,544,848,673負債純資産合計3,806,236,2603,681,735,623(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	11,437,118	11,270,372
営業利益又は営業損失(△)	△158,086,590	274,153,056
経常利益又は経常損失(△)	△158,086,590	274,153,056

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第10期
(自 2020年 1月21日

2021/11/11 9:13