ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月19日 至 2021年2月18日 | 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 75,219,225 | 68,855,402 |
| 受取利息 | 314 | 87 |
| 有価証券売買等損益 | 160,034,491 | 27,509,913 |
| 営業収益合計 | 235,254,030 | 96,365,402 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,665 | 7,129 |
| 受託者報酬 | 519,506 | 467,617 |
| 委託者報酬 | 23,899,501 | 21,512,827 |
| その他費用 | 155,965 | 140,253 |
| 営業費用合計 | 24,583,637 | 22,127,826 |
| 全事業営業利益 | 210,670,393 | 74,237,576 |
| 当期経常利益 | 210,670,393 | 74,237,576 |
| 四半期純利益 | 210,670,393 | 74,237,576 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,074,988 | 669,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,470,012 | 23,539,022 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,049,755 | 129,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,049,755 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 129,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,883 | 3,126,121 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,126,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,883 | － |
| 分配金 | 64,556,497 | 98,502,338 |
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