ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日 | 自 2021年8月19日 至 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 68,855,402 | 62,305,526 |
| 受取利息 | 87 | 36 |
| 有価証券売買等損益 | 27,509,913 | -173,617,040 |
| 営業収益合計 | 96,365,402 | -111,311,478 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,129 | 7,040 |
| 受託者報酬 | 467,617 | 439,822 |
| 委託者報酬 | 21,512,827 | 20,233,772 |
| その他費用 | 140,253 | 131,860 |
| 営業費用合計 | 22,127,826 | 20,812,494 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 74,237,576 | -132,123,972 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 74,237,576 | -132,123,972 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 74,237,576 | -132,123,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 669,771 | -1,547,653 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,539,022 | -148,552,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,664 | 29,959 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,664 | 29,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,126,121 | 1,472,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,126,121 | 1,472,159 |
| 分配金 | 98,502,338 | 40,072,962 |
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