ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,526,962 | 88,321,198 |
| 投資信託受益証券 | 3,274,045,341 | 2,909,428,301 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 3,427,573,300 | 2,997,750,496 |
| 資産の部合計 | 3,427,573,300 | 2,997,750,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,502,338 | 40,072,962 |
| 未払解約金 | － | 2,889,000 |
| 未払受託者報酬 | 467,617 | 439,822 |
| 未払委託者報酬 | 21,512,827 | 20,233,772 |
| その他未払費用 | 140,207 | 131,860 |
| 流動負債計 | 120,622,989 | 63,767,416 |
| 負債の部合計 | 120,622,989 | 63,767,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,283,411,289 | 3,082,535,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,539,022 | -148,552,459 |
| （分配準備積立金） | 93,436,053 | 88,660,299 |
| 元本等合計 | 3,306,950,311 | 2,933,983,080 |
| 純資産の部合計 | 3,306,950,311 | 2,933,983,080 |
| 負債・純資産合計 | 3,427,573,300 | 2,997,750,496 |
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