ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,321,198 | 83,800,866 |
| 投資信託受益証券 | 2,909,428,301 | 2,478,021,107 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 2,997,750,496 | 2,561,822,970 |
| 資産の部合計 | 2,997,750,496 | 2,561,822,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,072,962 | 40,702,283 |
| 未払解約金 | 2,889,000 | 3,007,135 |
| 未払受託者報酬 | 439,822 | 361,206 |
| 未払委託者報酬 | 20,233,772 | 16,617,531 |
| その他未払費用 | 131,860 | 108,284 |
| 流動負債計 | 63,767,416 | 60,796,439 |
| 負債の部合計 | 63,767,416 | 60,796,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,082,535,539 | 2,807,054,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,552,459 | -306,027,523 |
| （分配準備積立金） | 88,660,299 | 81,452,569 |
| 元本等合計 | 2,933,983,080 | 2,501,026,531 |
| 純資産の部合計 | 2,933,983,080 | 2,501,026,531 |
| 負債・純資産合計 | 2,997,750,496 | 2,561,822,970 |
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