ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月19日 至 2022年2月18日 | 自 2022年2月19日 至 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 62,305,526 | 58,791,021 |
| 受取利息 | 36 | － |
| 有価証券売買等損益 | -173,617,040 | -181,407,194 |
| 営業収益合計 | -111,311,478 | -122,616,173 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,040 | 2,758 |
| 受託者報酬 | 439,822 | 361,206 |
| 委託者報酬 | 20,233,772 | 16,617,531 |
| その他費用 | 131,860 | 108,284 |
| 営業費用合計 | 20,812,494 | 17,089,779 |
| 全事業営業損失（△） | -132,123,972 | -139,705,952 |
| 当期経常損失（△） | -132,123,972 | -139,705,952 |
| 四半期純損失（△） | -132,123,972 | -139,705,952 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,547,653 | -9,674,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,552,459 | -306,027,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,959 | 13,446,803 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,446,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,959 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,159 | 187,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,159 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 187,988 |
| 分配金 | 40,072,962 | 40,702,283 |
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