ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,800,866 | 82,063,110 |
| 投資信託受益証券 | 2,478,021,107 | 2,314,354,213 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 2,561,822,970 | 2,396,418,320 |
| 資産の部合計 | 2,561,822,970 | 2,396,418,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,702,283 | 41,901,684 |
| 未払解約金 | 3,007,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 361,206 | 330,199 |
| 未払委託者報酬 | 16,617,531 | 15,191,118 |
| その他未払費用 | 108,284 | 98,976 |
| 流動負債計 | 60,796,439 | 57,521,977 |
| 負債の部合計 | 60,796,439 | 57,521,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,054,054 | 2,703,334,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,027,523 | -364,438,128 |
| （分配準備積立金） | 81,452,569 | 79,436,392 |
| 元本等合計 | 2,501,026,531 | 2,338,896,343 |
| 純資産の部合計 | 2,501,026,531 | 2,338,896,343 |
| 負債・純資産合計 | 2,561,822,970 | 2,396,418,320 |
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