ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,727,566 | 153,526,962 |
| 投資信託受益証券 | 3,509,535,428 | 3,274,045,341 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 3,633,263,991 | 3,427,573,300 |
| 資産の部合計 | 3,633,263,991 | 3,427,573,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,556,497 | 98,502,338 |
| 未払解約金 | 3,122,269 | － |
| 未払受託者報酬 | 519,506 | 467,617 |
| 未払委託者報酬 | 23,899,501 | 21,512,827 |
| その他未払費用 | 155,782 | 140,207 |
| 流動負債計 | 92,253,555 | 120,622,989 |
| 負債の部合計 | 92,253,555 | 120,622,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,489,540,424 | 3,283,411,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,470,012 | 23,539,022 |
| （分配準備積立金） | 148,106,912 | 93,436,053 |
| 元本等合計 | 3,541,010,436 | 3,306,950,311 |
| 純資産の部合計 | 3,541,010,436 | 3,306,950,311 |
| 負債・純資産合計 | 3,633,263,991 | 3,427,573,300 |
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