有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/19-2023/02/20)

【純資産額計算書】
	2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	2,328,378,467円
Ⅱ 負債総額	660,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,327,718,145円
Ⅳ 発行済数量	2,706,178,721口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8601円

(参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
2023年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,401,549,017	円
Ⅱ 負債総額	100,106,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,301,442,024	円
Ⅳ 発行済口数	2,595,731,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8866	円

〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2023年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,141,195,785	円
Ⅱ 負債総額	164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,141,195,621	円
Ⅳ 発行済口数	2,014,478,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5593	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	148,269,970,422円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,269,970,422円
Ⅳ 発行済数量	148,223,200,732口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003円

ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	758,218,152円
Ⅱ 負債総額	212,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,005,777円
Ⅳ 発行済数量	759,708,863口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978円

(参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
2023年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	748,675,433	円
Ⅱ 負債総額	514,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	748,161,268	円
Ⅳ 発行済口数	710,188,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0535	円

〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2023年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,141,195,785	円
Ⅱ 負債総額	164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,141,195,621	円
Ⅳ 発行済口数	2,014,478,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5593	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。