| Ⅰ 資産総額 | 2,328,378,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,327,718,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,706,178,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8601円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2023年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,401,549,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,106,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,301,442,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,595,731,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8866 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2023年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,141,195,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,141,195,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,014,478,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5593 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 148,269,970,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,269,970,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,223,200,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 758,218,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,005,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,708,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2023年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 748,675,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,161,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 710,188,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0535 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2023年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,141,195,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,141,195,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,014,478,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5593 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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